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泰润海吉89只基金42只年内跌超20% 25只净值跌破1元

时间:2021-03-29 01:49 来源: 作者:安阳新闻资讯

  近期,A股市场的持续调整导致私募基金业绩承压,尤其是高仓位与高集中度的股票策略型私募更是遭遇了不小的回撤,去年新晋成为百亿私募的深圳市泰润海吉资产管理有限公司(以下简称:泰润海吉)就在此轮股市回调中损失颇多。

  根据记者统计,泰润海吉旗下今年内净值有更新的共有89只基金,但今年内仅13只基金实现净值上涨,占比约15%。并且,其中10只基金的收益率低于5%,仅泰润煜信创投6号、泰润健发3号和泰润沪港深这3只基金业绩表现较好,今年来分别上涨22.75%、20.58%、16.53%。

  另一方面,统计数据显示,泰润海吉旗下76只基金今年来出现亏损,占比高达85%。其中,共有66只基金跌幅超过10%,占比约74%;有42只基金跌幅超过20%,占比约47%;还有2只基金今年来下跌超过30%。

  去年8月11日成立的泰润锵锵1号为该公司旗下今年内业绩表现最差的基金,截至2021年3月24日,该基金年内跌幅达39.06%。尽管该基金并未公布持仓情况,但从其累计净值走势看,在大盘上涨时,该基金涨幅明显高于沪深300涨幅,但在大盘下跌时,该基金回撤也明显高于沪深300跌幅。

  泰润锵锵1号在去年业绩表现较好,其净值于今年1月8日创下成立至今最高值1.514元,但此后该基金净值开始下跌,期间虽有过短暂反弹,但难掩下跌趋势。截至2021年3月24日,该基金成立以来已累计亏损13.59%,累计单位净值仅余0.8641元。

  泰润锵锵1号至今成立仍不足一年,从区间收益率来看,该基金最近半年、近三个月、近一个月的区间收益率分别是-27.97%、-39.11%、-23.65%,而同期沪深300涨幅分别为8.01%、-1.43%、-9.36%。泰润锵锵1号的最大历史回撤出现在2021年3月24日,最大回撤值高达-42.93%。

  泰润锵锵1号成立的次日,泰润锵锵3号随之成立,虽然泰润锵锵3号的业绩相对优于泰润锵锵1号,但截至2021年3月24日,泰润锵锵3号今年来仍亏损29.20%。不过,由于今年1月8日时,该基金净值曾一度涨至1.6793元,因此,目前该基金的累计收益率仍为正收益,其累计单位净值为1.1122元。

  泰润海吉旗下另一只今年来亏损超过30%的基金是泰润红萝卜2号,该基金同样成立于去年8月11日,截至其最新净值更新日期2021年3月19日,该基金今年来已下跌30.24%。泰润红萝卜2号的最大历史回撤也出现2021年3月19日,当日回撤达-38.60%。

  值得关注的是,泰润红萝卜2号的累计收益率在该公司旗下89只基金中垫底。统计数据显示,截至各基金最新净值更新日期,泰润海吉旗下共有25只基金累计净值跌破1元,占比约28%。其中,有12只基金累计跌幅超过10%。

  截至2021年3月19日,泰润红萝卜2号已累计亏损38.60%,累计单位净值仅余0.6140元。同时,泰润和赢、泰润明心一号的累计跌幅也超过20%,截至2021年3月19日,这2只基金的累计单位净值分别为0.7615元、0.7680元。

  资料显示,泰润海吉成立于2014年9月,注册资本1000万人民币。公司股东为刘壮波、唐泽龙,两人持股比例分别为88.9%、11.1%。泰润海吉实施“类固定收益+”战略,类固定收益能力是泰润的核心竞争力。类固定收益主要通过公司的三个基础平台,即期货的低风险套利平台、证券的低风险套利平台和以期现无风险套利为基础的量化对冲平台,实现风险极低、回报稳定的投资目标;“类固定收益+”战略以类固定收益为基础,与各种风险收益资产进行组合,衍生出一系列的具有不同风险收益特点的产品。

  从泰润海吉公开披露的信息看,公司团队主要包括刘壮波、林宁光、鲍振豫、王章平、曾令扬、叶燕桥、唐泽龙、周围、高健、李惠城等人。其中,周围管理着公司旗下近30只基金,林宁光管理基金数量也超过20只。

  去年A股市场结构性行情显著,基金发行也屡创新高,泰润海吉正是抓住了此轮行情规模得以迅速扩增。根据中国证券投资基金业协会公布的信息,去年全年泰润海吉共备案69只基金。而今年以来,截至3月26日,泰润海吉也有14只新基金备案。

  泰润海吉并未公开披露其持股动向,但从上市公司披露的公告仍能窥见一二。据悉,截至今年1月25日,泰润熹玥1号现身姚记科技(002605.SZ)前十大流通股东,持股数量为720万股,占其流通股比例的2.23%。

  值得一提的是,泰润熹玥1号成立于2020年9月7日,但去年三季度末时该基金就首次现身成为姚记科技的第七大流通股东,当时其持有姚记科技500万股,占流通股比例为1.835%。也就是说,该基金买入姚记科技的时间为2020年9月7日至2020年9月30日期间。

  去年三季度姚记科技股价整体处于历史高位,且于2020年7月14日盘中创下上市以来最高价46.00元,此后开始震荡下跌。2020年9月7日至2020年9月30日期间,姚记科技股价最高报33.47元,最低报29.01元,均价30.93元。

  此后至今,除去年10月份与今年1月份股价反弹以外,姚记科技股价整体呈震荡下跌趋势,截至2021年3月26日收盘,该股报23.25元。据此来看,泰润熹玥1号在姚记科技的投资上目前大概率不曾获利,甚至可能尚处于亏损状态。

  数据显示,截至2021年3月19日,泰润熹玥1号今年来收益率为-1.13%,累计收益率为-12.55%,累计单位净值为0.8745元。该基金的投资经理是林宁光。

  此外,泰润海吉旗下基金去年还曾现身信立泰(002294.SZ)前十大流通股东。截至去年二季度末,泰润雪球1期持有信立泰222.75万股,是其第十大流通股东。而截至去年三季度末,泰润壹信价值成长取代泰润雪球1期,成为信立泰第十大流通股东,持股数量为222.27万股,泰润雪球1期从其前十大流通股东中退出。

  泰润雪球1期和泰润壹信价值成长的投资经理也是林宁光,且均于去年3月31日成立。截至2021年2月26日,泰润雪球1期今年来收益率为0.74%,累计收益率为131.20%,累计单位净值为2.3120元。截至2021年3月24日,泰润壹信价值成长今年来收益率为-5.51%,累计收益率为147.59%,累计单位净值为2.4759元。

  泰润海吉旗下基金年内业绩一览

  数据来源:私募排排网

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